| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 048.00 | 93 387.00 | 661.00 | 94 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 971.00 | 1 344 564.00 | 219 407.00 | 1 563 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 157.00 | 1 441 258.00 | 286 899.00 | 1 728 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 641.00 | | 331 641.00 | 331 641.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CF Disponibilités | 544 878.00 | | 544 878.00 | 544 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 304.00 | | 1 074 304.00 | 1 074 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 461.00 | 1 441 258.00 | 1 361 203.00 | 2 802 461.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 159 142.00 | 132 515.00 | | 159 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 051.00 | 86 627.00 | | 191 051.00 |
DL TOTAL (I) | 502 493.00 | 371 442.00 | | 502 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 821.00 | 367 886.00 | | 304 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 3 449.00 | | 6 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 238 534.00 | | 180 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 206.00 | 306 762.00 | | 366 206.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 4 681.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 711.00 | 921 552.00 | | 858 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 203.00 | 1 292 993.00 | | 1 361 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 025.00 | | 85 000.00 | 1 645 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 1 728 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 1 658 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 887.00 | | 85 000.00 | 1 574 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 104.00 | 131 023.00 | 1 869.00 | 1 312 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 797.00 | 131 023.00 | 1 869.00 | 1 308 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 331 641.00 | 331 641.00 | | 331 641.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 717.00 | 119 884.00 | 170 587.00 | 304 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 386.00 | 348 176.00 | 17 210.00 | 365 386.00 |
VW T.V.A. | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 471.00 | 673 638.00 | 170 587.00 | 858 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |