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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 976.00 | 141 677.00 | 93 299.00 | 234 976.00 |
AP Constructions | 1 435 264.00 | 1 245 637.00 | 189 627.00 | 1 435 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 231.00 | 896.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 267.00 | 1 483 358.00 | 712 908.00 | 2 196 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 582.00 | 337 586.00 | 319 996.00 | 657 582.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 201.00 | 337 586.00 | 325 615.00 | 663 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 467.00 | 1 820 944.00 | 1 038 523.00 | 2 859 467.00 |
CU Autres participations | 524 900.00 | 95 813.00 | 429 087.00 | 524 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
DG Autres réserves | 626 830.00 | 626 830.00 | | 626 830.00 |
DH Report à nouveau | -55 890.00 | -98 301.00 | | -55 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 720.00 | 42 411.00 | | 17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 880 448.00 | 862 728.00 | | 880 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 7 746.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 112.00 | 61 606.00 | | 59 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 443.00 | 19 443.00 | | 20 443.00 |
EA Autres dettes | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 075.00 | 163 575.00 | | 158 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 523.00 | 1 026 303.00 | | 1 038 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | -158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 40 810.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 40 810.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -31 384.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 4 254.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 243.00 | 344 450.00 | | 93 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 523.00 | 302 038.00 | | 75 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 720.00 | 42 411.00 | | 17 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 994.00 | | | 2 190 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 094.00 | | | 1 666 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 900.00 | | | 524 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 994.00 | 38 205.00 | 7 654.00 | 1 356 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 994.00 | 38 205.00 | 7 654.00 | 1 356 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 958 130.00 | | | 958 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 399.00 | | | 433 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 399.00 | | | 433 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 979.00 | 658 979.00 | | 658 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |