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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 976.00 | 141 677.00 | 93 299.00 | 234 976.00 |
AP Constructions | 1 453 192.00 | 1 285 347.00 | 167 844.00 | 1 453 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 606.00 | 520.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 194.00 | 1 518 689.00 | 675 505.00 | 2 194 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 470.00 | 337 586.00 | 338 884.00 | 676 470.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 573.00 | 337 586.00 | 362 987.00 | 700 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 767.00 | 1 856 275.00 | 1 038 492.00 | 2 894 767.00 |
CU Autres participations | 504 900.00 | 91 058.00 | 413 842.00 | 504 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
DG Autres réserves | 626 830.00 | 626 830.00 | | 626 830.00 |
DH Report à nouveau | -38 170.00 | -55 890.00 | | -38 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 009.00 | 17 720.00 | | -12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 868 439.00 | 880 448.00 | | 868 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 3 741.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 145.00 | 59 112.00 | | 58 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 682.00 | 20 443.00 | | 32 682.00 |
EA Autres dettes | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 054.00 | 158 075.00 | | 170 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 492.00 | 1 038 523.00 | | 1 038 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 417.00 | 1 028.00 | | 20 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 417.00 | 1 028.00 | | 20 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 417.00 | -1 028.00 | | -20 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 091.00 | 93 243.00 | | 81 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 100.00 | 75 523.00 | | 93 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 009.00 | 17 720.00 | | -12 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 586.00 | | | 337 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 586.00 | | | 337 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 586.00 | | | 337 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 579.00 | 688 579.00 | | 688 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 054.00 | 170 054.00 | | 170 054.00 |