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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 976.00 | 141 677.00 | 93 299.00 | 234 976.00 |
AP Constructions | 1 435 265.00 | 1 403 349.00 | 31 915.00 | 1 435 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 606.00 | 520.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 267.00 | 1 545 633.00 | 650 634.00 | 2 196 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 713.00 | 366 281.00 | 181 432.00 | 547 713.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 399 958.00 | | 399 958.00 | 399 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 583.00 | 366 281.00 | 598 302.00 | 964 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 850.00 | 1 911 914.00 | 1 248 937.00 | 3 160 850.00 |
CU Autres participations | 524 900.00 | | 524 900.00 | 524 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
DG Autres réserves | 626 830.00 | 626 830.00 | | 626 830.00 |
DH Report à nouveau | 31 753.00 | -1 119.00 | | 31 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 655.00 | 32 872.00 | | 41 655.00 |
DL TOTAL (I) | 992 026.00 | 950 371.00 | | 992 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 5 018.00 | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 425.00 | 130 501.00 | | 136 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
EA Autres dettes | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 911.00 | 252 294.00 | | 256 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 937.00 | 1 202 665.00 | | 1 248 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FG Production vendue services | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 2 625.00 | | 8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 700.00 | 160 117.00 | | 109 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 045.00 | 127 246.00 | | 68 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 655.00 | 32 872.00 | | 41 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 943.00 | 14 690.00 | | 1 530 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 943.00 | 14 690.00 | | 1 530 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366 281.00 | | | 366 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 281.00 | | | 366 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 281.00 | | | 366 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 625.00 | 561 625.00 | | 561 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 625.00 | 561 625.00 | | 561 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911.00 | 256 911.00 | | 256 911.00 |