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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 976.00 | 141 677.00 | 93 299.00 | 234 976.00 |
AP Constructions | 1 435 265.00 | 1 388 659.00 | 46 605.00 | 1 435 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 606.00 | 520.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 267.00 | 1 530 943.00 | 665 324.00 | 2 196 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 436.00 | 366 281.00 | 298 155.00 | 664 436.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 222 824.00 | | 222 824.00 | 222 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 621.00 | 366 281.00 | 537 341.00 | 903 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 888.00 | 1 897 224.00 | 1 202 665.00 | 3 099 888.00 |
CU Autres participations | 524 900.00 | | 524 900.00 | 524 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
DG Autres réserves | 626 830.00 | 626 830.00 | | 626 830.00 |
DH Report à nouveau | -1 119.00 | -7 051.00 | | -1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 872.00 | 5 932.00 | | 32 872.00 |
DL TOTAL (I) | 950 371.00 | 917 499.00 | | 950 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 168.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 501.00 | 61 647.00 | | 130 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
EA Autres dettes | 103 265.00 | 119 265.00 | | 103 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 294.00 | 199 590.00 | | 252 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 665.00 | 1 117 089.00 | | 1 202 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 117.00 | 191 600.00 | | 160 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 246.00 | 185 668.00 | | 127 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 872.00 | 5 932.00 | | 32 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 550.00 | 17 392.00 | | 1 513 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 550.00 | 17 392.00 | | 1 513 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 797.00 | 677 797.00 | | 677 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 797.00 | 677 797.00 | | 677 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 294.00 | 252 294.00 | | 252 294.00 |