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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 9 342.00 | 447.00 | 9 788.00 |
AH Fonds commercial | 491 294.00 | | 491 294.00 | 491 294.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 878 693.00 | 717 007.00 | 161 686.00 | 878 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 922.00 | 81 631.00 | 9 292.00 | 90 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 468.00 | 412 371.00 | 224 097.00 | 636 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 378.00 | 1 220 350.00 | 957 028.00 | 2 177 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
BZ Autres créances | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CF Disponibilités | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 936.00 | | 266 936.00 | 266 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 313.00 | 1 220 350.00 | 1 223 963.00 | 2 444 313.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 588.00 | | | 194 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -145 859.00 | | | -145 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DL TOTAL (I) | 250 621.00 | | | 250 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 086.00 | | | 566 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 566.00 | | | 146 566.00 |
EA Autres dettes | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 342.00 | | | 973 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 963.00 | | | 1 223 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 183.00 | | | 577 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -32 965.00 | | -32 965.00 | -32 965.00 |
FG Production vendue services | 1 353 768.00 | | 1 353 768.00 | 1 353 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 802.00 | | 1 320 802.00 | 1 320 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 371.00 | |
GE Autres charges | | | 24 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 852.00 | | | 1 340 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 834.00 | | | 1 284 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 075.00 | | | 1 075.00 |