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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 939 553.00 | 767 575.00 | 171 978.00 | 939 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 989.00 | 32 930.00 | 13 058.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 495.00 | 289 337.00 | 503 159.00 | 792 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 902.00 | 1 090 168.00 | 721 734.00 | 1 811 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 198.00 | | 264 198.00 | 264 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 098.00 | 1 090 168.00 | 985 931.00 | 2 076 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -461 415.00 | -198 397.00 | | -461 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 366.00 | -263 018.00 | | 160 366.00 |
DL TOTAL (I) | 39 414.00 | -120 952.00 | | 39 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 506.00 | 245 632.00 | | 697 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 512.00 | 1 236.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | 82 048.00 | | 191 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 697.00 | 123 970.00 | | 44 697.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 516.00 | 453 964.00 | | 946 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 931.00 | 333 012.00 | | 985 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 392.00 | 56 509.00 | 743 901.00 | 687 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 392.00 | 56 509.00 | 743 901.00 | 687 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 228.00 | 86 498.00 | | 88 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 54 883.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 313.00 | 141 381.00 | | 88 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -141 381.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 797.00 | 743 532.00 | | 836 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 431.00 | 1 006 550.00 | | 676 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 366.00 | -263 018.00 | | 160 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 841.00 | 2 348.00 | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 347.00 | 252 347.00 | | 252 347.00 |