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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 909 315.00 | 769 281.00 | 140 034.00 | 909 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 262.00 | 6 206.00 | 11 057.00 | 17 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 046.00 | 191 951.00 | 492 095.00 | 684 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 712.00 | | 484 712.00 | 484 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 874.00 | 967 438.00 | 1 161 436.00 | 2 128 874.00 |
BZ Autres créances | 436 643.00 | | 436 643.00 | 436 643.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 697.00 | | 444 697.00 | 444 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 571.00 | 967 438.00 | 1 606 133.00 | 2 573 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 588.00 | | | 194 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -301 049.00 | | | -301 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
DL TOTAL (I) | 185 994.00 | | | 185 994.00 |
DP Provisions pour risques | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 079.00 | | | 926 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 404.00 | | | 417 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 218.00 | | | 1 389 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 133.00 | | | 1 606 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 174.00 | | | 592 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 697.00 | | 803 697.00 | 803 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 697.00 | | 803 697.00 | 803 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 555.00 | | | -56 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 430.00 | | | 834 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 851.00 | | | 687 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 901.00 | | 523 391.00 | 1 811 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 418.00 | 2 128 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 093.00 | 2 110 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 281.00 | | 523 391.00 | 1 793 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 168.00 | 83 688.00 | 206 418.00 | 1 090 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 842.00 | 83 688.00 | 206 093.00 | 1 089 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 404.00 | 417 404.00 | | 417 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
VC Groupe et associés | 251 314.00 | 251 314.00 | | 251 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 609.00 | 128 566.00 | 429 120.00 | 925 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 053.00 | | | 329 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 826.00 | 442 826.00 | | 442 826.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 218.00 | 592 174.00 | 429 120.00 | 1 389 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 858.00 | | | 170 858.00 |
ST Autres comptes | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YT Sous‐traitance | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 566.00 | | | 255 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |