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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 663.00 | 225.00 | 888.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 878 693.00 | 731 451.00 | 147 241.00 | 878 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 852.00 | 29 930.00 | 4 922.00 | 34 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 869.00 | 308 699.00 | 142 170.00 | 450 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 809.00 | 1 070 743.00 | 383 065.00 | 1 453 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BZ Autres créances | 537 892.00 | | 537 892.00 | 537 892.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 937.00 | | 585 937.00 | 585 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 746.00 | 1 070 743.00 | 969 003.00 | 2 039 746.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -89 842.00 | -145 859.00 | | -89 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 556.00 | 56 017.00 | | -108 556.00 |
DL TOTAL (I) | 142 066.00 | 250 621.00 | | 142 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 145.00 | 566 086.00 | | 446 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 321.00 | 9 684.00 | | 16 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 323.00 | 100 956.00 | | 98 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 611.00 | 146 566.00 | | 72 611.00 |
EA Autres dettes | 193 207.00 | 149 720.00 | | 193 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 937.00 | 973 342.00 | | 826 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 003.00 | 1 223 963.00 | | 969 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 299 890.00 | | 1 299 890.00 | 1 299 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 890.00 | | 1 299 890.00 | 1 299 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 826.00 | |
GE Autres charges | | | 22 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 5 269.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 955.00 | 152.00 | | 41 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 589.00 | | | 513 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 092.00 | 152.00 | | 557 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 092.00 | 5 117.00 | | -107 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 911.00 | 1 340 852.00 | | 1 765 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 466.00 | 1 284 834.00 | | 1 874 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 556.00 | 56 017.00 | | -108 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | 1 075.00 | | 3 868.00 |