| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 612.00 | 18 403.00 | 3 209.00 | 21 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 795.00 | 44 311.00 | 13 484.00 | 57 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 729.00 | 65 378.00 | 95 352.00 | 160 729.00 |
BT Marchandises | 333 081.00 | | 333 081.00 | 333 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 985.00 | 36 688.00 | 331 298.00 | 367 985.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 035.00 | 36 688.00 | 840 347.00 | 877 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 764.00 | 102 065.00 | 935 699.00 | 1 037 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 484 201.00 | 339 549.00 | | 484 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 062.00 | 148 652.00 | | 117 062.00 |
DL TOTAL (I) | 647 311.00 | 534 249.00 | | 647 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 13 113.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 484.00 | 66 464.00 | | 54 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 939.00 | 125 647.00 | | 177 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 431.00 | 95 320.00 | | 41 431.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 2 038.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 388.00 | 302 583.00 | | 288 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 699.00 | 836 832.00 | | 935 699.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 388.00 | 289 929.00 | | 288 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 092.00 | 486 940.00 | 2 990 032.00 | 2 503 092.00 |
FG Production vendue services | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 990.00 | 486 940.00 | 3 178 930.00 | 2 691 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 815.00 | 13 407.00 | | 9 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 129.00 | 16 081.00 | | 18 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 17.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 17.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -17.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 740.00 | 61 934.00 | | 43 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 261.00 | 2 933 029.00 | | 3 190 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 199.00 | 2 784 377.00 | | 3 073 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 062.00 | 148 652.00 | | 117 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 785.00 | | 2 995.00 | 158 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 160 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 79 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 463.00 | | 2 995.00 | 77 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 205.00 | 4 211.00 | 1 038.00 | 62 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 541.00 | 4 211.00 | 1 038.00 | 59 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 502.00 | 18 186.00 | | 18 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 502.00 | 18 186.00 | | 18 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 502.00 | 18 186.00 | | 18 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 939.00 | 177 939.00 | | 177 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 304 239.00 | | | 304 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 542.00 | 395 542.00 | | 395 542.00 |
VW T.V.A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 862.00 | 286 862.00 | | 286 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 572.00 | 16 680.00 | | 7 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | 4 242.00 | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 147 908.00 | 130 635.00 | | 147 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 011.00 | 104 697.00 | | 78 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 6 450.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | 6 264.00 | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 635.00 | 22 944.00 | | 14 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 399.00 | 569 114.00 | | 520 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 836.00 | 420 110.00 | | 404 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 430.00 | 246 023.00 | | 233 430.00 |