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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 232.00 | 19 027.00 | 2 205.00 | 21 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 795.00 | 46 816.00 | 10 979.00 | 57 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 349.00 | 68 507.00 | 91 843.00 | 160 349.00 |
BT Marchandises | 474 139.00 | | 474 139.00 | 474 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 785.00 | 53 184.00 | 293 601.00 | 346 785.00 |
BZ Autres créances | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 384 611.00 | | 384 611.00 | 384 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 280.00 | 53 184.00 | 1 172 097.00 | 1 225 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 630.00 | 121 690.00 | 1 263 939.00 | 1 385 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 597 263.00 | 484 201.00 | | 597 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 868.00 | 117 062.00 | | 153 868.00 |
DL TOTAL (I) | 797 179.00 | 647 311.00 | | 797 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 497.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 886.00 | 54 484.00 | | 25 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 047.00 | 177 939.00 | | 400 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 41 431.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | | 12 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 761.00 | 288 388.00 | | 466 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 939.00 | 935 699.00 | | 1 263 939.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 761.00 | 288 388.00 | | 466 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 160 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 79 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 378.00 | 3 509.00 | 380.00 | 65 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 714.00 | 3 509.00 | 380.00 | 62 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 688.00 | 16 496.00 | | 36 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 688.00 | 16 496.00 | | 36 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 688.00 | 16 496.00 | | 36 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 047.00 | 400 047.00 | | 400 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 903.00 | 364 903.00 | | 364 903.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 234.00 | 465 234.00 | | 465 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 690.00 | 7 572.00 | | 10 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | 4 510.00 | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 137 058.00 | 147 908.00 | | 137 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 259.00 | 78 011.00 | | 74 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 447.00 | 7 063.00 | | 9 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 137.00 | 14 635.00 | | 20 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 872.00 | 520 399.00 | | 487 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 034.00 | 404 836.00 | | 499 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 112.00 | 233 430.00 | | 219 112.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |