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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 879.00 | 29 883.00 | 21 995.00 | 51 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 388.00 | 31 143.00 | 32 245.00 | 63 388.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 573.00 | 61 026.00 | 253 546.00 | 314 573.00 |
BT Marchandises | 409 090.00 | | 409 090.00 | 409 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 979.00 | 71 102.00 | 436 876.00 | 507 979.00 |
BZ Autres créances | 244 048.00 | | 244 048.00 | 244 048.00 |
CF Disponibilités | 1 308 629.00 | | 1 308 629.00 | 1 308 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 928.00 | 71 102.00 | 2 399 825.00 | 2 470 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 501.00 | 132 129.00 | 2 653 372.00 | 2 785 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
CU Autres participations | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 1 178 409.00 | 1 254 486.00 | | 1 178 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 067.00 | 43 922.00 | | 134 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 525.00 | 1 344 457.00 | | 1 358 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 744.00 | 992 081.00 | | 993 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 070.00 | 105 294.00 | | 276 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 349.00 | 22 956.00 | | 21 349.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 12 822.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 846.00 | 1 133 398.00 | | 1 294 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 372.00 | 2 477 855.00 | | 2 653 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 074.00 | 1 133 398.00 | | 881 074.00 |