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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 860.00 | 23 144.00 | 17 716.00 | 40 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 524.00 | 54 898.00 | 12 627.00 | 67 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 707.00 | 80 705.00 | 109 001.00 | 189 707.00 |
BT Marchandises | 437 344.00 | | 437 344.00 | 437 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 275.00 | 88 293.00 | 403 983.00 | 492 275.00 |
BZ Autres créances | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CF Disponibilités | 563 406.00 | | 563 406.00 | 563 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 511.00 | 88 293.00 | 1 472 219.00 | 1 560 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 218.00 | 168 998.00 | 1 581 220.00 | 1 750 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 1 054 022.00 | 906 551.00 | | 1 054 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 465.00 | 151 471.00 | | 204 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 535.00 | 1 104 070.00 | | 1 304 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 604.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 842.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 949.00 | 203 634.00 | | 219 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 125.00 | 24 290.00 | | 51 125.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 685.00 | 229 369.00 | | 276 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 220.00 | 1 333 439.00 | | 1 581 220.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 685.00 | 229 369.00 | | 276 685.00 |