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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 859.00 | 9 359.00 | 23 500.00 | 32 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
AP Constructions | 2 156 016.00 | 602 546.00 | 1 553 470.00 | 2 156 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 779.00 | 492 077.00 | 85 701.00 | 577 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 156.00 | 707 472.00 | 72 683.00 | 780 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 176.00 | 1 811 457.00 | 1 840 719.00 | 3 652 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
BT Marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
BZ Autres créances | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CF Disponibilités | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 562.00 | 1 811 457.00 | 2 146 105.00 | 3 957 562.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DH Report à nouveau | -491 497.00 | | | -491 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 646.00 | | | 299 646.00 |
DL TOTAL (I) | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 117.00 | | | 1 571 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 536.00 | | | 209 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 527.00 | | | 2 039 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 105.00 | | | 2 146 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 041.00 | | | 857 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 203.00 | | 56 076.00 | 3 603 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 103.00 | | 3 652 176.00 | 7 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | | 3 513 952.00 | 7 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 925.00 | | 2 000.00 | 129 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 081.00 | | 53 974.00 | 3 467 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | 102.00 | 6 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 682.00 | 174 774.00 | | 1 636 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 322.00 | 174 774.00 | | 1 627 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 536.00 | 209 536.00 | | 209 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 504.00 | 176 504.00 | | 176 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 613.00 | 212 127.00 | 613 068.00 | 1 394 613.00 |
VI Groupe et associés | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 066.00 | 92 584.00 | 482.00 | 93 066.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 527.00 | 857 041.00 | 613 068.00 | 2 039 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
ST Autres comptes | 272 332.00 | | | 272 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 445 735.00 | | | 445 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 599.00 | | | 828 599.00 |