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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 252.00 | 6 618.00 | 49 634.00 | 56 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 495 525.00 | 235 643.00 | 259 881.00 | 495 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 349.00 | 391 478.00 | 98 870.00 | 490 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 618.00 | 640 680.00 | 13 937.00 | 654 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 178.00 | 1 274 421.00 | 548 756.00 | 1 823 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 164.00 | | 159 164.00 | 159 164.00 |
BT Marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CF Disponibilités | 943 561.00 | | 943 561.00 | 943 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 248.00 | | 1 307 248.00 | 1 307 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 427.00 | 1 274 421.00 | 1 856 005.00 | 3 130 427.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 679.00 | | | 229 679.00 |
DK Provisions réglementées | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 539 589.00 | | | 539 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 045.00 | | | 450 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 108.00 | | | 578 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 415.00 | | | 1 316 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 005.00 | | | 1 856 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 195.00 | | | 955 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 912.00 | | 117 265.00 | 1 705 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 318.00 | | 26 000.00 | 129 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 127.00 | | 90 365.00 | 1 570 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | 900.00 | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 275.00 | 74 145.00 | | 1 200 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 1 663.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 320.00 | 72 482.00 | | 1 195 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 227.00 | 8 519.00 | 1 266.00 | 4 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227.00 | 8 519.00 | 1 266.00 | 4 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 519.00 | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 099.00 | 112 439.00 | 235 574.00 | 448 099.00 |
VI Groupe et associés | 577 847.00 | 577 847.00 | | 577 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 560.00 | | | 359 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 296.00 | 180 814.00 | 482.00 | 181 296.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 855.00 | 955 195.00 | 235 574.00 | 1 290 855.00 |