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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 859.00 | 9 359.00 | 23 500.00 | 32 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 244 797.00 | 540 550.00 | 1 704 247.00 | 2 244 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 047.00 | 522 568.00 | 103 479.00 | 626 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 441.00 | 732 733.00 | 80 707.00 | 813 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 600.00 | 1 805 211.00 | 2 037 389.00 | 3 842 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 424.00 | 13 914.00 | 35 509.00 | 49 424.00 |
BZ Autres créances | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CF Disponibilités | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 752.00 | 13 914.00 | 358 837.00 | 372 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 352.00 | 1 819 126.00 | 2 396 226.00 | 4 215 352.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DH Report à nouveau | -191 851.00 | | | -191 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 091.00 | | | 164 091.00 |
DL TOTAL (I) | 270 670.00 | | | 270 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 094.00 | | | 1 551 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 569.00 | | | 250 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 074.00 | | | 230 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 555.00 | | | 2 125 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 226.00 | | | 2 396 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 194.00 | | | 838 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 176.00 | | 416 877.00 | 3 652 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 452.00 | 3 842 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 452.00 | 3 704 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 952.00 | | 416 786.00 | 3 513 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 91.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 457.00 | 164 452.00 | 170 697.00 | 1 811 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 097.00 | 164 452.00 | 170 697.00 | 1 802 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 074.00 | 230 074.00 | | 230 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VB T. V. A. | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 216.00 | 229 210.00 | 676 774.00 | 1 498 216.00 |
VI Groupe et associés | 243 264.00 | 243 264.00 | | 243 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 050.00 | | | 335 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 446.00 | | | 231 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 020.00 | 107 538.00 | 482.00 | 108 020.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 200.00 | 838 194.00 | 676 774.00 | 2 107 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
ST Autres comptes | 311 610.00 | | | 311 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 566 427.00 | | | 566 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185.00 | | | 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 510.00 | | | 986 510.00 |