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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 252.00 | 4 955.00 | 25 297.00 | 30 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 484 263.00 | 207 596.00 | 276 666.00 | 484 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 971.00 | 359 167.00 | 53 804.00 | 412 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 893.00 | 628 556.00 | 24 336.00 | 652 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 912.00 | 1 200 275.00 | 505 637.00 | 1 705 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
BZ Autres créances | 1 264 634.00 | | 1 264 634.00 | 1 264 634.00 |
CF Disponibilités | 401 259.00 | | 401 259.00 | 401 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 980.00 | | 1 899 980.00 | 1 899 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 893.00 | 1 200 275.00 | 2 405 617.00 | 3 605 893.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 897.00 | | | 621 897.00 |
DK Provisions réglementées | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 924 554.00 | | | 924 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 873.00 | | | 843 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 937.00 | | | 296 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 890.00 | | | 237 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 063.00 | | | 1 481 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 617.00 | | | 2 405 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 967.00 | | | 985 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 235.00 | | 44 454.00 | 3 587 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925 777.00 | 1 705 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 220.00 | 129 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919 557.00 | 1 570 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 708.00 | | 1 830.00 | 133 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 128.00 | | 42 554.00 | 3 447 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | 70.00 | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 086.00 | 251 308.00 | 970 118.00 | 1 919 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 3 183.00 | 3 836.00 | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 477.00 | 248 125.00 | 966 282.00 | 1 913 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 619.00 | 3 066.00 | 2 458.00 | 3 619.00 |
6T Sur comptes clients | | | 13 914.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 13 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 534.00 | 3 066.00 | 16 373.00 | 17 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 066.00 | 2 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 890.00 | 237 890.00 | | 237 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 722.00 | 122 722.00 | | 122 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 151.00 | 263 814.00 | 356 218.00 | 721 151.00 |
VI Groupe et associés | 294 411.00 | 294 411.00 | | 294 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 415.00 | | | 527 415.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 851.00 | 1 244 851.00 | | 1 244 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 141.00 | 1 365 659.00 | 482.00 | 1 366 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 304.00 | 985 967.00 | 356 218.00 | 1 443 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
ST Autres comptes | 198 136.00 | | | 198 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YT Sous‐traitance | 351 425.00 | | | 351 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 395.00 | | | 634 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |