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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 626.00 | 29 952.00 | 14 675.00 | 44 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 655 553.00 | 78 000.00 | 3 577 553.00 | 3 655 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 563.00 | 129 950.00 | 4 274 613.00 | 4 404 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 935.00 | 6 389.00 | 794 546.00 | 800 935.00 |
CF Disponibilités | 991 179.00 | | 991 179.00 | 991 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 291.00 | 6 389.00 | 3 412 902.00 | 3 419 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 859.00 | 136 339.00 | 7 687 520.00 | 7 823 859.00 |
CU Autres participations | 704 028.00 | 21 998.00 | 682 029.00 | 704 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 547 111.00 | 4 197 333.00 | | 4 547 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 853.00 | 709 778.00 | | 353 853.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 963.00 | 7 481 111.00 | | 7 509 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 622.00 | 497.00 | | 41 622.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 31 930.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 557.00 | 201 214.00 | | 177 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 520.00 | 7 682 325.00 | | 7 687 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 432.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 043.00 | 432.00 | | 23 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | -432.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 498.00 | 152 880.00 | | 113 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 135.00 | 1 333 671.00 | | 977 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 283.00 | 623 893.00 | | 588 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 853.00 | 709 778.00 | | 388 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 099.00 | | 796 372.00 | 4 599 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 903.00 | 4 359 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 903.00 | 4 404 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 472.00 | | 796 372.00 | 4 554 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 954.00 | 4 998.00 | | 24 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 954.00 | 4 998.00 | | 24 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 716.00 | 6 389.00 | 4 716.00 | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 581.00 | 6 389.00 | 27 583.00 | 127 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 581.00 | 6 389.00 | 27 583.00 | 127 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 389.00 | 27 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 655 553.00 | | | 3 655 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 420.00 | | | 1 562 420.00 |
VI Groupe et associés | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 091.00 | 1 627 177.00 | 3 655 914.00 | 5 283 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 557.00 | 177 557.00 | | 177 557.00 |