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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 788 765.00 | 78 000.00 | 2 710 765.00 | 2 788 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 896.00 | 142 741.00 | 3 393 155.00 | 3 535 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 170.00 | 828.00 | 373 342.00 | 374 170.00 |
CF Disponibilités | 2 675 548.00 | | 2 675 548.00 | 2 675 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 605.00 | 828.00 | 3 222 777.00 | 3 223 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 501.00 | 143 569.00 | 6 615 932.00 | 6 759 501.00 |
CU Autres participations | 704 028.00 | 21 998.00 | 682 029.00 | 704 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 250.00 | 2 340 000.00 | | 2 291 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 095 315.00 | 3 627 977.00 | | 3 095 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 741.00 | 218 588.00 | | 400 741.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 305.00 | 6 420 564.00 | | 6 021 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 919.00 | 462 873.00 | | 449 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 857.00 | 81 030.00 | | 82 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 351.00 | 183 784.00 | | 57 351.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 553.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 627.00 | 732 240.00 | | 594 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 932.00 | 7 152 804.00 | | 6 615 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 221.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 221.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -221.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 377.00 | 114 272.00 | | 125 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 359.00 | 749 102.00 | | 964 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 618.00 | 530 514.00 | | 563 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 741.00 | 218 588.00 | | 400 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 609.00 | | 868 401.00 | 4 148 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479 230.00 | 3 493 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481 114.00 | 3 535 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 42 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 983.00 | | 868 401.00 | 4 103 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 948.00 | 4 679.00 | 1 884.00 | 39 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 948.00 | 4 679.00 | 1 884.00 | 39 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 828.00 | 1 850.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 848.00 | 828.00 | 1 850.00 | 101 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 848.00 | 828.00 | 1 850.00 | 101 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 70.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 788 765.00 | | 2 788 765.00 | 2 788 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VI Groupe et associés | 449 919.00 | 449 919.00 | | 449 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 013.00 | 173 888.00 | 2 789 126.00 | 2 963 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 627.00 | 594 627.00 | | 594 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |