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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 626.00 | 34 950.00 | 9 677.00 | 44 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 452 393.00 | 78 000.00 | 3 374 393.00 | 3 452 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 408.00 | 134 948.00 | 4 066 460.00 | 4 201 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 723 420.00 | | 723 420.00 | 723 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 103.00 | 3 056.00 | 736 047.00 | 739 103.00 |
CF Disponibilités | 1 645 723.00 | | 1 645 723.00 | 1 645 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 668.00 | 3 056.00 | 3 106 612.00 | 3 109 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 076.00 | 138 004.00 | 7 173 071.00 | 7 311 076.00 |
CU Autres participations | 704 028.00 | 21 998.00 | 682 029.00 | 704 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 305 964.00 | 4 547 111.00 | | 4 305 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 513.00 | 388 853.00 | | 175 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 476.00 | 7 509 963.00 | | 7 055 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 789.00 | 108 999.00 | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 727.00 | 41 622.00 | | 45 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 336.00 | 22 244.00 | | 56 336.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 4 692.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 595.00 | 177 557.00 | | 117 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 071.00 | 7 687 520.00 | | 7 173 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 176.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 23 043.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 2 757.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 074.00 | 113 498.00 | | 121 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 035.00 | 977 135.00 | | 857 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 523.00 | 588 283.00 | | 681 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 513.00 | 388 853.00 | | 175 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 568.00 | | 826 312.00 | 4 404 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 472.00 | 4 156 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 472.00 | 4 201 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 942.00 | | 826 312.00 | 4 359 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 952.00 | 4 998.00 | | 29 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 953.00 | 4 998.00 | | 29 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 389.00 | 3 056.00 | 6 389.00 | 6 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 387.00 | 3 056.00 | 6 389.00 | 106 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 387.00 | 3 056.00 | 6 389.00 | 106 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 056.00 | 6 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 452 393.00 | | | 3 452 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 719 789.00 | | | 719 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VP Divers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 596.00 | 724 842.00 | 3 452 754.00 | 4 177 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |