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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 626.00 | 39 948.00 | 4 679.00 | 44 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 187 094.00 | 78 000.00 | 3 109 094.00 | 3 187 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 609.00 | 139 946.00 | 4 008 663.00 | 4 148 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 252 557.00 | | 252 557.00 | 252 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 866.00 | 1 850.00 | 622 016.00 | 623 866.00 |
CF Disponibilités | 2 267 169.00 | | 2 267 169.00 | 2 267 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 991.00 | 1 850.00 | 3 144 141.00 | 3 145 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 600.00 | 141 796.00 | 7 152 804.00 | 7 294 600.00 |
CU Autres participations | 704 028.00 | 21 998.00 | 682 029.00 | 704 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 627 977.00 | 4 305 964.00 | | 3 627 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 588.00 | 175 513.00 | | 218 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420 564.00 | 7 055 476.00 | | 6 420 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 873.00 | 10 789.00 | | 462 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 45 727.00 | | 81 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 784.00 | 56 336.00 | | 183 784.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 4 743.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 240.00 | 117 595.00 | | 732 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 804.00 | 7 173 071.00 | | 7 152 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 349.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 349.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -349.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 272.00 | 121 074.00 | | 114 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 102.00 | 857 035.00 | | 749 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 514.00 | 681 523.00 | | 530 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 588.00 | 175 513.00 | | 218 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 408.00 | | 934 213.00 | 4 201 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987 012.00 | 4 103 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 012.00 | 4 148 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156 782.00 | | 934 213.00 | 4 156 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 950.00 | 4 998.00 | | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 950.00 | 4 998.00 | | 34 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 056.00 | 1 850.00 | 3 056.00 | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 055.00 | 1 850.00 | 3 056.00 | 103 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 055.00 | 1 850.00 | 3 056.00 | 103 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 850.00 | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 187 094.00 | | | 3 187 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | | | 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 239 317.00 | | | 239 317.00 |
VI Groupe et associés | 462 873.00 | 462 873.00 | | 462 873.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 411.00 | 254 956.00 | 3 187 455.00 | 3 442 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 240.00 | 732 240.00 | | 732 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |