| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AP Constructions | 128 352.00 | 103 740.00 | 24 611.00 | 128 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 498.00 | 32 059.00 | 2 439.00 | 34 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 984.00 | 68 217.00 | 21 767.00 | 89 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 338.00 | 208 992.00 | 64 346.00 | 273 338.00 |
BT Marchandises | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 040.00 | 4 589.00 | 227 451.00 | 232 040.00 |
BZ Autres créances | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 340 784.00 | | 340 784.00 | 340 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 182.00 | 4 589.00 | 741 593.00 | 746 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 520.00 | 213 581.00 | 805 939.00 | 1 019 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 245.00 | 351 341.00 | | 434 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 626.00 | 82 903.00 | | 86 626.00 |
DL TOTAL (I) | 529 255.00 | 442 629.00 | | 529 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 670.00 | 29 661.00 | | 13 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052.00 | 3 288.00 | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 112.00 | 185 303.00 | | 176 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | 91 667.00 | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | 8 690.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 683.00 | 318 609.00 | | 276 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 939.00 | 761 238.00 | | 805 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 153.00 | 304 945.00 | | 171 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 636.00 | | 2 331 636.00 | 2 331 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 636.00 | | 2 331 636.00 | 2 331 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 8 533.00 | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 8 533.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 168.00 | 9 083.00 | | 42 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | 3 588.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 132.00 | 12 671.00 | | 44 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 049.00 | -4 137.00 | | -31 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 842.00 | 30 748.00 | | 29 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 580.00 | 2 335 881.00 | | 2 358 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 954.00 | 2 252 978.00 | | 2 271 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 626.00 | 82 903.00 | | 86 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 369.00 | 18 227.00 | | 28 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 769.00 | | 4 474.00 | 275 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 273 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 905.00 | 252 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 3 726.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 990.00 | | 748.00 | 258 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 017.00 | 26 916.00 | 4 941.00 | 187 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 3 726.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 767.00 | 23 190.00 | 4 941.00 | 185 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 3 748.00 | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 3 748.00 | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 3 748.00 | | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 112.00 | 176 112.00 | | 176 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
UX Autres créances clients | 223 969.00 | | | 223 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 670.00 | 8 140.00 | 5 530.00 | 13 670.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VP Divers | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 796.00 | 307 796.00 | | 307 796.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 683.00 | 271 153.00 | 5 530.00 | 276 683.00 |