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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 854.00 | 1 171.00 | 2 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 127 600.00 | 125 476.00 | 2 124.00 | 127 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 435.00 | 32 369.00 | 2 065.00 | 34 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 798.00 | 17 263.00 | 50 535.00 | 67 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 194.00 | 179 688.00 | 71 506.00 | 251 194.00 |
BT Marchandises | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 449.00 | 1 522.00 | 300 927.00 | 302 449.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 756 273.00 | | 756 273.00 | 756 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 400.00 | 1 522.00 | 1 133 878.00 | 1 135 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 594.00 | 181 210.00 | 1 205 384.00 | 1 386 594.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 828.00 | 468 310.00 | | 568 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 913.00 | 100 518.00 | | 199 913.00 |
DL TOTAL (I) | 774 078.00 | 574 165.00 | | 774 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180.00 | 6 047.00 | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 410.00 | 203 821.00 | | 208 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 739.00 | 66 599.00 | | 124 739.00 |
EA Autres dettes | 88 977.00 | 109 153.00 | | 88 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 306.00 | 387 018.00 | | 431 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 384.00 | 961 183.00 | | 1 205 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 306.00 | 387 018.00 | | 431 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 494.00 | | 28 996.00 | 231 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 296.00 | 251 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 296.00 | 229 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 131.00 | | 28 996.00 | 210 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 352.00 | 14 882.00 | 546.00 | 165 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 675.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 447.00 | 14 207.00 | 546.00 | 161 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 184.00 | | 16 662.00 | 18 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 184.00 | | 16 662.00 | 18 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 184.00 | | 16 662.00 | 18 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
UX Autres créances clients | 300 843.00 | 300 843.00 | | 300 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 295.00 | 314 804.00 | 14 491.00 | 329 295.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 306.00 | 431 306.00 | | 431 306.00 |