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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 127 600.00 | 127 533.00 | 67.00 | 127 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 033.00 | 35 763.00 | 4 270.00 | 40 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 429.00 | 50 276.00 | 59 154.00 | 109 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 434.00 | 219 322.00 | 79 112.00 | 298 434.00 |
BT Marchandises | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 320.00 | 1 522.00 | 240 798.00 | 242 320.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 920 145.00 | | 920 145.00 | 920 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 604.00 | 1 522.00 | 1 271 082.00 | 1 272 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 037.00 | 220 844.00 | 1 350 193.00 | 1 571 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 4 574.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 040.00 | 768 741.00 | | 124 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 683.00 | 300 724.00 | | 388 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 485.00 | 1 074 802.00 | | 1 013 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 16 004.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 159 463.00 | | 205 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 657.00 | 154 933.00 | | 94 657.00 |
EA Autres dettes | 27 427.00 | 52 058.00 | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 709.00 | 382 459.00 | | 336 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 193.00 | 1 457 260.00 | | 1 350 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 709.00 | 382 459.00 | | 336 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 408.00 | | 18 295.00 | 280 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 298 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 277 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 045.00 | | 18 285.00 | 259 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | 10.00 | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 824.00 | 22 603.00 | 104.00 | 196 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 496.00 | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 569.00 | 22 107.00 | 104.00 | 191 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UX Autres créances clients | 240 285.00 | 240 285.00 | | 240 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | 9 129.00 | 9.00 | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 345.00 | 304 345.00 | | 304 345.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 709.00 | 336 709.00 | | 336 709.00 |