| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 008.00 | 24 418.00 | 4 590.00 | 29 008.00 |
AN Terrains | 16 182.00 | 3 823.00 | 12 359.00 | 16 182.00 |
AP Constructions | 1 834 438.00 | 1 187 173.00 | 647 265.00 | 1 834 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 062.00 | 142 969.00 | 21 093.00 | 164 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 718.00 | 17 699.00 | 16 020.00 | 33 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 554.00 | 1 376 081.00 | 851 472.00 | 2 227 554.00 |
BT Marchandises | 1 008 088.00 | | 1 008 088.00 | 1 008 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 429.00 | 15 424.00 | 676 005.00 | 691 429.00 |
BZ Autres créances | 5 034 803.00 | | 5 034 803.00 | 5 034 803.00 |
CF Disponibilités | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 067.00 | 15 424.00 | 6 864 643.00 | 6 880 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 621.00 | 1 391 505.00 | 7 716 115.00 | 9 107 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 679.00 | 76 000.00 | | 97 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 003.00 | | | 829 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 643.00 | 2 530 904.00 | | 2 888 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 666.00 | 357 739.00 | | 565 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 397.00 | 2 981 049.00 | | 4 397 397.00 |
DP Provisions pour risques | 19 538.00 | 6 000.00 | | 19 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 076.00 | 35 673.00 | | 69 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 614.00 | 41 673.00 | | 88 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 860.00 | 4 727.00 | | 75 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 563.00 | 1 637 978.00 | | 2 592 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 308.00 | 369 648.00 | | 487 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 17 835.00 | | 2 926.00 |
EA Autres dettes | 23 734.00 | 20 842.00 | | 23 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 104.00 | 2 051 281.00 | | 3 230 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 115.00 | 5 074 003.00 | | 7 716 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 104.00 | 2 051 281.00 | | 3 230 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 860.00 | 4 727.00 | | 75 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 552 058.00 | 1 156 875.00 | 13 708 932.00 | 12 552 058.00 |
FD Production vendue biens | | -444.00 | -444.00 | |
FG Production vendue services | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 594 067.00 | 1 156 430.00 | 13 750 497.00 | 12 594 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 850 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 944 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 801.00 | |
GE Autres charges | | | 524 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 045 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | 425.00 | | 5 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508 947.00 | 239 052.00 | | 508 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 3 716.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 641.00 | 3 716.00 | | 13 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 6 602.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 869.00 | 6 602.00 | | 16 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | -2 886.00 | | -3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 630.00 | 152 761.00 | | 235 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 108.00 | 8 953 591.00 | | 13 864 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298 443.00 | 8 595 852.00 | | 13 298 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 666.00 | 357 739.00 | | 565 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 754.00 | | 166 910.00 | 2 089 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 150 145.00 | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710.00 | 27 400.00 | 2 227 554.00 | 1 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 2 048 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 783.00 | | 14 225.00 | 14 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 796.00 | | 46 004.00 | 2 029 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 175.00 | | 106 681.00 | 45 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 638.00 | 127 291.00 | 13 847.00 | 1 262 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 11 908.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 128.00 | 115 383.00 | 13 847.00 | 1 250 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 673.00 | 62 941.00 | 16 000.00 | 41 673.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 27 267.00 | 12 662.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 27 267.00 | 12 662.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 492.00 | 90 208.00 | 28 662.00 | 42 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 225.00 | 28 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 563.00 | 2 592 563.00 | | 2 592 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 915.00 | 229 915.00 | | 229 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 745.00 | 216 745.00 | | 216 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
UX Autres créances clients | 677 026.00 | | | 677 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
VC Groupe et associés | 4 855 803.00 | | | 4 855 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VI Groupe et associés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 917.00 | 5 741 790.00 | 160 127.00 | 5 901 917.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 104.00 | 3 230 104.00 | | 3 230 104.00 |