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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
AN Terrains | 16 182.00 | 3 833.00 | 12 348.00 | 16 182.00 |
AP Constructions | 1 997 373.00 | 1 505 731.00 | 491 642.00 | 1 997 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 106.00 | 181 855.00 | 173 252.00 | 355 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 211.00 | 41 367.00 | 31 844.00 | 73 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 912.00 | 1 765 624.00 | 744 287.00 | 2 509 912.00 |
BT Marchandises | 853 811.00 | 155 265.00 | 698 546.00 | 853 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 660.00 | 127 732.00 | 600 928.00 | 728 660.00 |
BZ Autres créances | 2 599 384.00 | | 2 599 384.00 | 2 599 384.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 986.00 | 282 997.00 | 3 956 989.00 | 4 239 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 897.00 | 2 048 622.00 | 4 701 276.00 | 6 749 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 003.00 | 829 003.00 | | 829 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DG Autres réserves | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
DH Report à nouveau | 952 253.00 | 117 067.00 | | 952 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 963.00 | 835 186.00 | | 6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 472.00 | 1 897 509.00 | | 1 904 472.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 515.00 | 105 435.00 | | 122 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 515.00 | 105 435.00 | | 146 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 945.00 | 2.00 | | 249 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 651.00 | 4 922.00 | | 52 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 021.00 | 3 326 964.00 | | 1 826 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 154.00 | 647 876.00 | | 426 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 360.00 | | |
EA Autres dettes | 95 516.00 | 52 977.00 | | 95 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 289.00 | 4 042 101.00 | | 2 650 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 276.00 | 6 045 045.00 | | 4 701 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 289.00 | 4 042 101.00 | | 2 650 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 945.00 | 2.00 | | 249 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 243 720.00 | 1 493 708.00 | 13 737 428.00 | 12 243 720.00 |
FG Production vendue services | 52 164.00 | 1 039.00 | 53 203.00 | 52 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 295 884.00 | 1 494 747.00 | 13 790 631.00 | 12 295 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 914 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 700 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 080.00 | |
GE Autres charges | | | 848 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 866 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 919.00 | 17 145.00 | | 17 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761 072.00 | 974 255.00 | | 761 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 909.00 | 14 796.00 | | 19 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909.00 | 14 796.00 | | 19 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144.00 | 8 964.00 | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 8 964.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | 5 832.00 | | 9 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 020.00 | 159 340.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 145.00 | 369 615.00 | | 46 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 934 919.00 | 17 425 200.00 | | 13 934 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 927 956.00 | 16 590 014.00 | | 13 927 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 963.00 | 835 186.00 | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 054.00 | | 334 023.00 | 2 197 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | 33 601.00 | 10 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 964.00 | 3 201.00 | 2 509 912.00 | 17 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 3 202.00 | 2 443 473.00 | 7 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 716.00 | | 319 759.00 | 2 134 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | 14 264.00 | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 424.00 | 115 402.00 | 3 202.00 | 1 653 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 586.00 | 115 402.00 | 3 202.00 | 1 620 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 435.00 | 41 080.00 | | 105 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 155 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 333.00 | 127 732.00 | 102 333.00 | 102 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 333.00 | 282 997.00 | 102 333.00 | 102 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 768.00 | 324 077.00 | 102 333.00 | 207 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 077.00 | 102 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 021.00 | 1 826 021.00 | | 1 826 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 770.00 | 199 770.00 | | 199 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 856.00 | 168 856.00 | | 168 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
UX Autres créances clients | 675 091.00 | 675 091.00 | | 675 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
VB T. V. A. | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 308 492.00 | 2 308 492.00 | | 2 308 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 945.00 | 249 945.00 | | 249 945.00 |
VI Groupe et associés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VP Divers | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 562.00 | 3 299 391.00 | 87 171.00 | 3 386 562.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 289.00 | 2 650 289.00 | | 2 650 289.00 |