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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 248.00 | 29 311.00 | 937.00 | 30 248.00 |
AN Terrains | 16 182.00 | 3 833.00 | 12 348.00 | 16 182.00 |
AP Constructions | 1 834 438.00 | 1 266 054.00 | 568 384.00 | 1 834 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 620.00 | 147 284.00 | 22 336.00 | 169 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 326.00 | 20 155.00 | 14 172.00 | 34 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 373.00 | 1 466 637.00 | 696 735.00 | 2 163 373.00 |
BT Marchandises | 934 358.00 | | 934 358.00 | 934 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 719.00 | 15 172.00 | 712 547.00 | 727 719.00 |
BZ Autres créances | 2 739 066.00 | | 2 739 066.00 | 2 739 066.00 |
CF Disponibilités | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 929.00 | 15 172.00 | 4 520 757.00 | 4 535 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 301.00 | 1 481 809.00 | 5 217 492.00 | 6 699 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 003.00 | 829 003.00 | | 829 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 768.00 | 7 600.00 | | 9 768.00 |
DG Autres réserves | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
DH Report à nouveau | 110 491.00 | 2 888 643.00 | | 110 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 509.00 | 565 666.00 | | 651 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 255.00 | 4 397 397.00 | | 1 707 255.00 |
DP Provisions pour risques | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 760.00 | 69 076.00 | | 76 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 298.00 | 88 614.00 | | 96 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 75 860.00 | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 115.00 | 47 714.00 | | 122 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 264.00 | 2 592 563.00 | | 2 561 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 454.00 | 487 308.00 | | 692 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
EA Autres dettes | 34 106.00 | 23 734.00 | | 34 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 938.00 | 3 230 104.00 | | 3 413 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 492.00 | 7 716 115.00 | | 5 217 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 938.00 | 3 230 104.00 | | 3 413 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 75 860.00 | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 244 950.00 | 1 311 325.00 | 14 556 275.00 | 13 244 950.00 |
FG Production vendue services | 90 227.00 | 30.00 | 90 257.00 | 90 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 335 177.00 | 1 311 355.00 | 14 646 532.00 | 13 335 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 688 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 354 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 765 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 451 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 5 203.00 | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750 846.00 | 508 947.00 | | 750 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 190.00 | 3 316.00 | | 52 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 190.00 | 16 869.00 | | 52 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 190.00 | -3 228.00 | | -52 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 309.00 | 235 630.00 | | 381 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 689 699.00 | 13 864 108.00 | | 14 689 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 038 190.00 | 13 298 443.00 | | 14 038 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 509.00 | 565 666.00 | | 651 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 554.00 | | 11 512.00 | 2 227 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 693.00 | | 78 558.00 | 75 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 693.00 | | 2 163 373.00 | 75 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 008.00 | | 1 240.00 | 29 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 400.00 | | 6 166.00 | 2 048 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 145.00 | | 4 106.00 | 150 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 081.00 | 90 556.00 | | 1 376 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 418.00 | 4 893.00 | | 24 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 663.00 | 85 663.00 | | 1 351 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 614.00 | 7 684.00 | | 88 614.00 |
6T Sur comptes clients | 15 424.00 | 15 172.00 | 15 424.00 | 15 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 424.00 | 15 172.00 | 15 424.00 | 15 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 038.00 | 22 856.00 | 15 424.00 | 104 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 856.00 | 15 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 264.00 | 2 561 264.00 | | 2 561 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 210.00 | 405 210.00 | | 405 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
UX Autres créances clients | 712 105.00 | | | 712 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VB T. V. A. | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 083.00 | | | 2 420 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 865.00 | 3 480 114.00 | 89 751.00 | 3 569 865.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |