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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
AN Terrains | 16 181.00 | 3 833.00 | 12 348.00 | 16 181.00 |
AP Constructions | 1 837 041.00 | 1 424 062.00 | 412 979.00 | 1 837 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 147.00 | 160 314.00 | 46 832.00 | 207 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 544.00 | 32 376.00 | 34 168.00 | 66 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 054.00 | 1 653 424.00 | 543 629.00 | 2 197 054.00 |
BT Marchandises | 1 103 032.00 | | 1 103 032.00 | 1 103 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 782.00 | 102 333.00 | 997 449.00 | 1 099 782.00 |
BZ Autres créances | 3 319 188.00 | | 3 319 188.00 | 3 319 188.00 |
CF Disponibilités | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 748.00 | 102 333.00 | 5 501 415.00 | 5 603 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 802.00 | 1 755 757.00 | 6 045 045.00 | 7 800 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 002.00 | 829 002.00 | | 829 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DG Autres réserves | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
DH Report à nouveau | 117 066.00 | 114 233.00 | | 117 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 186.00 | 799 688.00 | | 835 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 509.00 | 1 859 177.00 | | 1 897 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 435.00 | 106 591.00 | | 105 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 435.00 | 106 591.00 | | 105 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 161.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 5 405.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 964.00 | 3 373 879.00 | | 3 326 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 876.00 | 694 568.00 | | 647 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 23 967.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 52 976.00 | 61 955.00 | | 52 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 100.00 | 4 159 936.00 | | 4 042 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 045.00 | 6 125 705.00 | | 6 045 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 100.00 | 4 159 936.00 | | 4 042 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 586 282.00 | 1 765 058.00 | 17 351 340.00 | 15 586 282.00 |
FG Production vendue services | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 593 151.00 | 1 765 058.00 | 17 358 209.00 | 15 593 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 410 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 833 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 984 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 052 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 796.00 | 33 022.00 | | 14 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 796.00 | 37 443.00 | | 14 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 963.00 | 1 403.00 | | 8 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 963.00 | 5 824.00 | | 8 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 832.00 | 31 619.00 | | 5 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 340.00 | 148 714.00 | | 159 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 615.00 | 369 114.00 | | 369 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 425 200.00 | 16 639 592.00 | | 17 425 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 014.00 | 15 839 903.00 | | 16 590 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 186.00 | 799 688.00 | | 835 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 961.00 | | 41 743.00 | 2 156 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 29 500.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650.00 | | 2 197 054.00 | 1 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 851.00 | | 40 865.00 | 2 093 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 272.00 | | 878.00 | 30 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 590.00 | 96 834.00 | | 1 556 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | 835.00 | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 587.00 | 95 999.00 | | 1 524 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 591.00 | | 1 156.00 | 106 591.00 |
6T Sur comptes clients | 17 625.00 | 102 333.00 | 17 625.00 | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 102 333.00 | 17 625.00 | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 216.00 | 102 333.00 | 18 781.00 | 124 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 333.00 | 18 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 964.00 | 3 326 964.00 | | 3 326 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 725.00 | 355 725.00 | | 355 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 480.00 | 217 480.00 | | 217 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 451.00 | 1 008 451.00 | | 1 008 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
VB T. V. A. | 163 798.00 | 163 798.00 | | 163 798.00 |
VC Groupe et associés | 3 136 906.00 | 3 136 906.00 | | 3 136 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 171.00 | 4 363 340.00 | 120 831.00 | 4 484 171.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 101.00 | 4 042 101.00 | | 4 042 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |