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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 650.00 | 26 952.00 | 2 698.00 | 29 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 206.00 | 27 122.00 | 11 085.00 | 38 206.00 |
BT Marchandises | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 643.00 | 1 006.00 | 129 637.00 | 130 643.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 263.00 | 1 006.00 | 439 257.00 | 440 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 469.00 | 28 128.00 | 450 341.00 | 478 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DH Report à nouveau | 81 792.00 | 103 614.00 | | 81 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | 4 687.00 | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 156 931.00 | 175 181.00 | | 156 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 043.00 | 242 575.00 | | 241 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | 42 061.00 | | 52 060.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 273.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 410.00 | 284 984.00 | | 293 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 341.00 | 460 165.00 | | 450 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 410.00 | 284 984.00 | | 293 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 531.00 | | 1 252 531.00 | 1 252 531.00 |
FG Production vendue services | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 798.00 | | 1 310 798.00 | 1 310 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 413.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 64 333.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | 64 746.00 | | 6 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 033.00 | 2 128.00 | | 33 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 340.00 | 55 493.00 | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 373.00 | 57 621.00 | | 38 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 609.00 | 7 126.00 | | -31 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 916.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 543.00 | 1 196 303.00 | | 1 321 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 283.00 | 1 191 616.00 | | 1 313 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259.00 | 4 687.00 | | 8 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 325.00 | 24 040.00 | | 17 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 206.00 | | 5 340.00 | 38 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 38 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 29 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 820.00 | | 5 340.00 | 29 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 240.00 | 882.00 | | 26 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 882.00 | | 26 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | 1 006.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | 1 006.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | 1 006.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 3 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 043.00 | 241 043.00 | | 241 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 420.00 | 138 129.00 | 2 291.00 | 140 420.00 |
VW T.V.A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 410.00 | 293 410.00 | | 293 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 713.00 | 11 775.00 | | 12 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | 10 703.00 | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 75 064.00 | 79 458.00 | | 75 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 750.00 | 12 654.00 | | 11 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 585.00 | 9 267.00 | | 10 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 442.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 420.00 | 13 217.00 | | 14 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 564.00 | 334 265.00 | | 260 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 668.00 | 55 036.00 | | 68 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 947.00 | 112 082.00 | | 106 947.00 |