| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 340.00 | 428.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 765.00 | 25 835.00 | 1 930.00 | 27 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 920.00 | 26 175.00 | 10 745.00 | 36 920.00 |
BT Marchandises | 146 878.00 | | 146 878.00 | 146 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 175.00 | 564.00 | 182 611.00 | 183 175.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 155 059.00 | | 155 059.00 | 155 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 473.00 | 564.00 | 497 909.00 | 498 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 393.00 | 26 739.00 | 508 654.00 | 535 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DH Report à nouveau | 49 492.00 | 63 542.00 | | 49 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | 10 085.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 126 726.00 | 140 508.00 | | 126 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 544.00 | 213 834.00 | | 314 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 730.00 | 51 913.00 | | 66 730.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 203.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 928.00 | 266 026.00 | | 381 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 654.00 | 406 534.00 | | 508 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 928.00 | 266 026.00 | | 381 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 836.00 | | 1 427 836.00 | 1 427 836.00 |
FD Production vendue biens | -1 598.00 | | -1 598.00 | -1 598.00 |
FG Production vendue services | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 722.00 | | 1 468 722.00 | 1 468 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 856.00 | 5 101.00 | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 38 550.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 38 550.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 589.00 | 45.00 | | 9 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | 38 949.00 | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 222.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 742.00 | 39 216.00 | | 10 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 152.00 | -666.00 | | -9 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 458.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 755.00 | 1 250 068.00 | | 1 475 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 401.00 | 1 239 982.00 | | 1 465 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353.00 | 10 085.00 | | 10 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 042.00 | 17 793.00 | | 9 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 426.00 | | 1 978.00 | 38 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 36 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | 28 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 039.00 | | 1 978.00 | 30 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 126.00 | 2 455.00 | 2 406.00 | 26 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 2 455.00 | 2 406.00 | 26 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | 578.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | 578.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | 578.00 | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 544.00 | 314 544.00 | | 314 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 300.00 | 196 536.00 | 764.00 | 197 300.00 |
VW T.V.A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 928.00 | 381 928.00 | | 381 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 013.00 | 12 485.00 | | 18 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 840.00 | 10 265.00 | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 80 163.00 | 73 575.00 | | 80 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 564.00 | 16 245.00 | | 24 564.00 |
YT Sous‐traitance | 5 992.00 | 38 894.00 | | 5 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 1 461.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 157.00 | 13 946.00 | | 20 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 746.00 | 242 668.00 | | 293 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 879.00 | 55 671.00 | | 67 879.00 |
ZE Dividendes | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 559.00 | 138 978.00 | | 120 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |