| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 459.00 | 309.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 921.00 | 26 914.00 | 1 007.00 | 27 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 076.00 | 27 374.00 | 9 702.00 | 37 076.00 |
BT Marchandises | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 205.00 | 403.00 | 138 802.00 | 139 205.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 524.00 | 403.00 | 539 121.00 | 539 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 600.00 | 27 777.00 | 548 823.00 | 576 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DH Report à nouveau | 35 711.00 | 49 492.00 | | 35 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 392.00 | 10 353.00 | | 21 392.00 |
DL TOTAL (I) | 123 983.00 | 126 726.00 | | 123 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 786.00 | 314 544.00 | | 360 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 254.00 | 66 730.00 | | 63 254.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 575.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 840.00 | 381 928.00 | | 424 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 823.00 | 508 654.00 | | 548 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 840.00 | 381 928.00 | | 424 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 314.00 | | 1 464 314.00 | 1 464 314.00 |
FD Production vendue biens | -1 791.00 | | -1 791.00 | -1 791.00 |
FG Production vendue services | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 235.00 | | 1 514 235.00 | 1 514 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 4 856.00 | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 1 590.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 9 589.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 10 742.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | -9 152.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 2 006.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 442.00 | 1 475 755.00 | | 1 517 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 050.00 | 1 465 401.00 | | 1 496 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 392.00 | 10 353.00 | | 21 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 777.00 | 9 042.00 | | 7 777.00 |