| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 220.00 | 548.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 25 906.00 | 3 366.00 | 29 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 426.00 | 26 126.00 | 12 300.00 | 38 426.00 |
BT Marchandises | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 648.00 | 1 142.00 | 133 506.00 | 134 648.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 135 373.00 | | 135 373.00 | 135 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 376.00 | 1 142.00 | 394 234.00 | 395 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 802.00 | 27 268.00 | 406 534.00 | 433 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DH Report à nouveau | 63 542.00 | 81 792.00 | | 63 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 085.00 | 8 259.00 | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 140 508.00 | 156 931.00 | | 140 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 94.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 834.00 | 241 043.00 | | 213 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 913.00 | 52 060.00 | | 51 913.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 213.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 026.00 | 293 410.00 | | 266 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 534.00 | 450 341.00 | | 406 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 026.00 | 293 410.00 | | 266 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 94.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 356.00 | | 1 139 356.00 | 1 139 356.00 |
FD Production vendue biens | -617.00 | | -617.00 | -617.00 |
FG Production vendue services | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 944.00 | | 1 204 944.00 | 1 204 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 550.00 | 6 250.00 | | 38 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 550.00 | 6 764.00 | | 38 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33 033.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 949.00 | 5 340.00 | | 38 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 216.00 | 38 373.00 | | 39 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -31 609.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 1 955.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 068.00 | 1 321 543.00 | | 1 250 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 982.00 | 1 313 283.00 | | 1 239 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 085.00 | 8 259.00 | | 10 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 793.00 | 17 325.00 | | 17 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 206.00 | | 42 635.00 | 38 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 415.00 | 38 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 415.00 | 30 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 820.00 | | 42 635.00 | 29 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 122.00 | 2 471.00 | 3 467.00 | 27 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | 2 471.00 | 3 467.00 | 27 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | 1 142.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 1 142.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | 1 142.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 834.00 | 213 834.00 | | 213 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 132 756.00 | | | 132 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 030.00 | 145 266.00 | 764.00 | 146 030.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 026.00 | 266 026.00 | | 266 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 485.00 | 12 713.00 | | 12 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | 9 548.00 | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 73 575.00 | 75 064.00 | | 73 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 245.00 | 11 750.00 | | 16 245.00 |
YT Sous‐traitance | 38 894.00 | 10 585.00 | | 38 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 1 707.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 946.00 | 14 420.00 | | 13 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 668.00 | 260 564.00 | | 242 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 671.00 | 68 668.00 | | 55 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 978.00 | 106 947.00 | | 138 978.00 |