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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 681.00 | 11 594.00 | 47 086.00 | 58 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 645.00 | 13 152.00 | 15 493.00 | 28 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 981.00 | 24 746.00 | 129 235.00 | 153 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 505 778.00 | | 505 778.00 | 505 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 131.00 | | 992 131.00 | 992 131.00 |
CF Disponibilités | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 889.00 | | 1 583 889.00 | 1 583 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 870.00 | 24 746.00 | 1 713 124.00 | 1 737 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 996.00 | 7 492.00 | | 25 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 129.00 | 97 964.00 | | 33 129.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | 2 429.00 | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 193.00 | 107 886.00 | | 61 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 239.00 | 6 286.00 | | 14 239.00 |
242 Autres charges externes. | 22 485.00 | 23 718.00 | | 22 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 3 857.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 822.00 | 38 429.00 | | 21 822.00 |
252 Charges sociales | 22 429.00 | 34 658.00 | | 22 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 349.00 | 9 814.00 | | 12 349.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 237.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 188.00 | -9 230.00 | | -33 188.00 |
280 Produits financiers | 612 877.00 | 549 497.00 | | 612 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 803 000.00 | 13 000.00 | | 803 000.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 116 461.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400 000.00 | 21 194.00 | | 1 400 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 6 866.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 070.00 | 447 254.00 | | -13 070.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 049.00 | 1 431 795.00 | | 1 679 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 070.00 | 447 254.00 | | -13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 679.00 | 1 919 749.00 | | 1 706 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 224 395.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 5 039.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 18 480.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445.00 | 247 914.00 | | 6 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 124.00 | 2 167 663.00 | | 1 713 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 281.00 | | | 1 503 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 655.00 | | | 1 466 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | 12 349.00 | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 12 349.00 | | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 577.00 | | | 223 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 704.00 | 514 704.00 | | 514 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |