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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
AP Constructions | 324 132.00 | 83 327.00 | 240 806.00 | 324 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 154.00 | 4 681.00 | 28 473.00 | 33 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 719.00 | 88 008.00 | 498 711.00 | 586 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 214.00 | | 690 214.00 | 690 214.00 |
CF Disponibilités | 234 222.00 | | 234 222.00 | 234 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 594.00 | | 946 594.00 | 946 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 312.00 | 88 008.00 | 1 445 305.00 | 1 533 312.00 |
CU Autres participations | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 962.00 | 1 267 218.00 | | 1 347 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | 80 744.00 | | 684.00 |
DK Provisions réglementées | | 42.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 389 346.00 | 1 388 704.00 | | 1 389 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 510.00 | 49 175.00 | | 39 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 64.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 4 767.00 | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | 114 741.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 958.00 | 168 748.00 | | 55 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 305.00 | 1 557 452.00 | | 1 445 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218.00 | 129 261.00 | | 26 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 480.00 | 2 774.00 | | 5 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 122 583.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 831.00 | 122 583.00 | | 15 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 747.00 | 38 000.00 | | 9 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 42.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | 38 042.00 | | 10 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 673.00 | 84 541.00 | | 5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 27 856.00 | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 803.00 | 189 530.00 | | 74 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 119.00 | 108 787.00 | | 74 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | 80 744.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 079.00 | | 444 856.00 | 214 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 100.00 | 176 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 216.00 | 586 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 116.00 | 410 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | | 408 109.00 | 25 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 383.00 | | 36 747.00 | 188 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 532.00 | 13 845.00 | 13 369.00 | 87 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 532.00 | 13 845.00 | 13 369.00 | 87 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 486.00 | 9 746.00 | 29 740.00 | 39 486.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 958.00 | 26 218.00 | 29 740.00 | 55 958.00 |