| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
AP Constructions | 95 640.00 | 31 987.00 | 63 652.00 | 95 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 154.00 | 19 968.00 | 13 186.00 | 33 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 188.00 | 25 000.00 | 50 189.00 | 75 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 505.00 | 76 955.00 | 244 550.00 | 321 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 373.00 | | 853 373.00 | 853 373.00 |
CF Disponibilités | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 106.00 | | 961 106.00 | 961 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 610.00 | 76 955.00 | 1 205 655.00 | 1 282 610.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 223.00 | 1 248 646.00 | | 1 035 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 195.00 | -13 423.00 | | 78 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 117.00 | 1 275 923.00 | | 1 154 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 923.00 | 32 320.00 | | 19 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 70 429.00 | | 3 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 084.00 | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | 6 038.00 | | 22 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 538.00 | 113 871.00 | | 51 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 655.00 | 1 389 794.00 | | 1 205 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 540.00 | 113 871.00 | | 41 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 585.00 | 5 446.00 | | 7 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 166.00 | | | 310 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 166.00 | 233.00 | | 310 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 155.00 | 233.00 | | 110 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 884.00 | 54 132.00 | | 360 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 689.00 | 67 556.00 | | 282 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 195.00 | -13 423.00 | | 78 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 358.00 | | 324.00 | 592 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 665.00 | 162 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 177.00 | 321 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 512.00 | 158 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 329.00 | | | 416 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 029.00 | | 324.00 | 176 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 675.00 | 14 446.00 | 71 166.00 | 108 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 675.00 | 14 446.00 | 71 166.00 | 108 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 911.00 | 9 913.00 | 9 998.00 | 19 911.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 466.00 | 41 468.00 | 9 998.00 | 51 466.00 |