| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
AP Constructions | 329 772.00 | 96 351.00 | 233 421.00 | 329 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 154.00 | 12 325.00 | 20 829.00 | 33 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 529.00 | 10 000.00 | 78 530.00 | 88 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 358.00 | 118 675.00 | 473 683.00 | 592 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 920.00 | | 795 920.00 | 795 920.00 |
CF Disponibilités | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 110.00 | | 916 110.00 | 916 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 468.00 | 118 675.00 | 1 389 794.00 | 1 508 468.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 646.00 | 1 347 962.00 | | 1 248 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 423.00 | 684.00 | | -13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 923.00 | 1 389 346.00 | | 1 275 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | 39 510.00 | | 32 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 429.00 | 3 299.00 | | 70 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 7 501.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 038.00 | 5 648.00 | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 871.00 | 55 958.00 | | 113 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 794.00 | 1 445 305.00 | | 1 389 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 871.00 | 26 218.00 | | 113 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | 5 480.00 | | 5 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 2 378.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 15 831.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 5 673.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 132.00 | 74 803.00 | | 54 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 556.00 | 74 119.00 | | 67 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 423.00 | 684.00 | | -13 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 719.00 | | 85 379.00 | 586 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 739.00 | | 176 029.00 | 79 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 739.00 | | 592 358.00 | 79 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 689.00 | | | 410 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 689.00 | | 5 640.00 | 410 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 029.00 | | 79 739.00 | 176 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 008.00 | 20 667.00 | | 88 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 008.00 | 20 667.00 | | 88 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VI Groupe et associés | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |