| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 555.00 | 1 445.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 441.00 | 196 953.00 | 44 488.00 | 241 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 839.00 | 156 253.00 | 75 586.00 | 231 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 489.00 | 354 700.00 | 381 789.00 | 736 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 648 943.00 | | 648 943.00 | 648 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 198.00 | | 743 198.00 | 743 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 688.00 | 354 700.00 | 1 124 987.00 | 1 479 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 798 945.00 | 643 661.00 | | 798 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 196.00 | 155 284.00 | | 114 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 441.00 | 890 245.00 | | 1 004 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088.00 | 17 826.00 | | 4 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 745.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 26 182.00 | | 21 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 129.00 | 68 271.00 | | 92 129.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 3 000.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 546.00 | 116 024.00 | | 120 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 987.00 | 1 006 269.00 | | 1 124 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 546.00 | 111 936.00 | | 120 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 579.00 | | 832 579.00 | 832 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 579.00 | | 832 579.00 | 832 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | 6 463.00 | | 3 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 117.00 | 37 408.00 | | 33 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | 13 010.00 | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | 15 000.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 28 010.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | -7 480.00 | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 044.00 | 60 669.00 | | 42 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 784.00 | 967 015.00 | | 859 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 588.00 | 811 731.00 | | 745 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 196.00 | 155 284.00 | | 114 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 024.00 | | 9 531.00 | 732 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 736 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 475 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 860.00 | | 9 486.00 | 470 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 45.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 539.00 | 35 227.00 | 5 066.00 | 324 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 600.00 | 35 227.00 | 5 066.00 | 323 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VP Divers | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VW T.V.A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |