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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 209.00 | 540.00 | 748.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 755.00 | 1 245.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 040.00 | 207 253.00 | 34 787.00 | 242 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 839.00 | 176 624.00 | 55 215.00 | 231 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 098.00 | 384 841.00 | 356 257.00 | 741 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BZ Autres créances | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CF Disponibilités | 675 719.00 | | 675 719.00 | 675 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 590.00 | | 787 590.00 | 787 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 688.00 | 384 841.00 | 1 143 847.00 | 1 528 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 863 141.00 | 798 945.00 | | 863 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 174.00 | 114 196.00 | | 84 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 615.00 | 1 004 441.00 | | 1 038 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 718.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 820.00 | 21 392.00 | | 39 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 412.00 | 92 129.00 | | 63 412.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 232.00 | 120 546.00 | | 105 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 847.00 | 1 124 987.00 | | 1 143 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 232.00 | 120 546.00 | | 105 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 489.00 | | 5 547.00 | 736 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 741 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 260 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 939.00 | | 748.00 | 260 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 280.00 | | 4 799.00 | 475 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 700.00 | 31 079.00 | 939.00 | 354 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 209.00 | 939.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 761.00 | 30 871.00 | | 353 761.00 |