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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 458.00 | 290.00 | 748.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 955.00 | 1 045.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 514.00 | 213 090.00 | 38 424.00 | 251 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 333.00 | 174 279.00 | 70 054.00 | 244 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 720.00 | 388 781.00 | 395 938.00 | 784 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BZ Autres créances | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CF Disponibilités | 702 190.00 | | 702 190.00 | 702 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 394.00 | | 772 394.00 | 772 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 113.00 | 388 781.00 | 1 168 332.00 | 1 557 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 947 315.00 | 863 141.00 | | 947 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 205.00 | 84 174.00 | | 52 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 820.00 | 1 038 615.00 | | 1 090 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 39 820.00 | | 35 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 63 412.00 | | 42 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 512.00 | 105 232.00 | | 77 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 332.00 | 1 143 847.00 | | 1 168 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 512.00 | 105 232.00 | | 77 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 098.00 | | 73 569.00 | 741 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 784 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 947.00 | 523 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 079.00 | | 73 569.00 | 480 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 841.00 | 33 887.00 | 29 947.00 | 384 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 249.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 632.00 | 33 638.00 | 29 947.00 | 384 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VP Divers | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |