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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 21 244.00 | 4 196.00 | 17 047.00 | 21 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 254.00 | 234 587.00 | 9 667.00 | 244 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 270.00 | 207 743.00 | 73 527.00 | 281 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 937.00 | 447 275.00 | 360 662.00 | 807 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BZ Autres créances | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CF Disponibilités | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 708.00 | | 462 708.00 | 462 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 645.00 | 447 275.00 | 823 370.00 | 1 270 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 639 889.00 | 694 900.00 | | 639 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | 44 988.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 735 153.00 | 831 189.00 | | 735 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | 26 266.00 | | 35 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 909.00 | 66 568.00 | | 52 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 216.00 | 92 834.00 | | 88 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 370.00 | 924 023.00 | | 823 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 216.00 | 92 835.00 | | 88 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 857.00 | | 1 710.00 | 812 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 807 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 546 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 689.00 | | 1 710.00 | 551 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 052.00 | 34 853.00 | 6 630.00 | 419 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 304.00 | 34 853.00 | 6 630.00 | 418 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |