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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 074.00 | 16 131.00 | 11 942.00 | 28 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 580.00 | 40 743.00 | 109 836.00 | 150 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 349.00 | 73 430.00 | 457 919.00 | 531 349.00 |
BZ Autres créances | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
CF Disponibilités | 162 166.00 | | 162 166.00 | 162 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 482.00 | 73 430.00 | 788 052.00 | 861 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 062.00 | 114 174.00 | 897 888.00 | 1 012 062.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DH Report à nouveau | 269 389.00 | 207 011.00 | | 269 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 020.00 | 77 377.00 | | 40 020.00 |
DL TOTAL (I) | 323 968.00 | 298 947.00 | | 323 968.00 |
DP Provisions pour risques | 104 830.00 | 142 830.00 | | 104 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 830.00 | 142 830.00 | | 104 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 596.00 | 23 859.00 | | 11 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | 1 391.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | 91 127.00 | | 103 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 133.00 | 397 099.00 | | 340 133.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | 12 325.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 089.00 | 527 402.00 | | 469 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 888.00 | 969 180.00 | | 897 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 089.00 | 515 806.00 | | 469 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 382.00 | | 1 488 382.00 | 1 488 382.00 |
FG Production vendue services | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 872.00 | | 1 505 872.00 | 1 505 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 372.00 | 36 465.00 | | 16 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 372.00 | 36 465.00 | | 16 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 406.00 | 28 191.00 | | 7 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 28 191.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 966.00 | 8 274.00 | | 8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 790.00 | 1 898 589.00 | | 1 564 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 769.00 | 1 821 211.00 | | 1 524 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 020.00 | 77 377.00 | | 40 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 796.00 | | 30 064.00 | 120 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 150 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 852.00 | | 19 000.00 | 71 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 776.00 | | 11 058.00 | 39 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | 6.00 | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 423.00 | 2 321.00 | | 38 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | 2 321.00 | | 36 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 831.00 | | 38 000.00 | 142 831.00 |
6T Sur comptes clients | 71 496.00 | 2 698.00 | 763.00 | 71 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 496.00 | 2 698.00 | 763.00 | 71 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 327.00 | 2 698.00 | 38 763.00 | 214 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | 38 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 443 516.00 | | | 443 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VP Divers | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 019.00 | 650 125.00 | 894.00 | 651 019.00 |
VW T.V.A. | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 110.00 | 467 110.00 | | 467 110.00 |