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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | 19 000.00 | 178 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 089.00 | 1 126.00 | 11 963.00 | 13 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 28 554.00 | 10 897.00 | 39 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 331.00 | 50 532.00 | 201 799.00 | 252 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 672.00 | 39 217.00 | 461 455.00 | 500 672.00 |
BZ Autres créances | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 274 805.00 | | 274 805.00 | 274 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 688.00 | 39 217.00 | 844 471.00 | 883 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 018.00 | 89 749.00 | 1 046 270.00 | 1 136 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DH Report à nouveau | 352 986.00 | 309 410.00 | | 352 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 811.00 | 83 576.00 | | 75 811.00 |
DL TOTAL (I) | 443 355.00 | 407 544.00 | | 443 355.00 |
DP Provisions pour risques | 81 687.00 | 101 570.00 | | 81 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 687.00 | 101 570.00 | | 81 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 378.00 | 1 346.00 | | 74 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | 2 582.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | 90 589.00 | | 94 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 159.00 | 308 228.00 | | 333 159.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | 9 561.00 | | 16 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 227.00 | 412 306.00 | | 521 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 270.00 | 921 420.00 | | 1 046 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 735.00 | 412 306.00 | | 473 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 743.00 | | 1 584 743.00 | 1 584 743.00 |
FG Production vendue services | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 324.00 | | 1 645 324.00 | 1 645 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | 3 401.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | 3 401.00 | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 318.00 | 29 643.00 | | 18 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 318.00 | 29 643.00 | | 18 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 798.00 | -26 242.00 | | -13 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 6 121.00 | | 9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 234.00 | 1 655 252.00 | | 1 674 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 423.00 | 1 571 676.00 | | 1 598 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 811.00 | 83 576.00 | | 75 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 591.00 | | 132 500.00 | 142 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 760.00 | 252 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 760.00 | 52 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 852.00 | | 108 000.00 | 90 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | | 24 466.00 | 50 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 35.00 | 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 439.00 | 6 853.00 | 22 760.00 | 47 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 588.00 | 6 853.00 | 22 760.00 | 45 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 570.00 | | 19 883.00 | 101 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 936.00 | 1 280.00 | | 37 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 936.00 | 20 280.00 | | 37 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 507.00 | 20 280.00 | 19 883.00 | 139 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 280.00 | 19 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 453 764.00 | | | 453 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 635.00 | 25 143.00 | 47 492.00 | 72 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
VP Divers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 839.00 | 543 900.00 | 939.00 | 544 839.00 |
VW T.V.A. | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 305.00 | 470 813.00 | 47 492.00 | 518 305.00 |