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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | 19 000.00 | 178 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 178.00 | 5 489.00 | 8 689.00 | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 468.00 | 23 849.00 | 8 619.00 | 32 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 480.00 | 50 190.00 | 196 290.00 | 246 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 635.00 | 38 603.00 | 429 032.00 | 467 635.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 368 430.00 | | 368 430.00 | 368 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 618.00 | 38 603.00 | 879 015.00 | 917 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 098.00 | 88 793.00 | 1 075 305.00 | 1 164 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DH Report à nouveau | 388 797.00 | 352 986.00 | | 388 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 060.00 | 75 811.00 | | 102 060.00 |
DL TOTAL (I) | 505 416.00 | 443 355.00 | | 505 416.00 |
DP Provisions pour risques | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 931.00 | 74 378.00 | | 48 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 2 922.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 262.00 | 94 641.00 | | 119 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 756.00 | 333 159.00 | | 318 756.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 16 127.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 202.00 | 521 227.00 | | 488 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 305.00 | 1 046 270.00 | | 1 075 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 662.00 | 473 735.00 | | 466 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 150.00 | | 1 751 150.00 | 1 751 150.00 |
FG Production vendue services | 92 576.00 | | 92 578.00 | 92 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 728.00 | | 1 843 728.00 | 1 843 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 699.00 | 4 337.00 | | 14 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 916.00 | 4 520.00 | | 14 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 916.00 | 4 520.00 | | 14 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 023.00 | 18 318.00 | | 22 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 023.00 | 18 318.00 | | 22 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | -13 798.00 | | -7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | 9 835.00 | | 14 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 090.00 | 1 674 234.00 | | 1 874 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 029.00 | 1 598 423.00 | | 1 772 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 060.00 | 75 811.00 | | 102 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 331.00 | | 1 132.00 | 252 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983.00 | 246 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 46 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | | 1 089.00 | 52 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 43.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 532.00 | 6 641.00 | 6 983.00 | 31 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 6 641.00 | 6 983.00 | 29 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 217.00 | | 613.00 | 39 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 217.00 | | 613.00 | 58 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 903.00 | | 613.00 | 139 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 421 463.00 | 421 463.00 | | 421 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VB T. V. A. | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 492.00 | 25 952.00 | 21 540.00 | 47 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 980.00 | 507 998.00 | 982.00 | 508 980.00 |
VW T.V.A. | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 422.00 | 465 882.00 | 21 540.00 | 487 422.00 |