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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 074.00 | 22 827.00 | 5 246.00 | 28 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 590.00 | 47 439.00 | 95 151.00 | 142 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 985.00 | 37 936.00 | 483 049.00 | 520 985.00 |
BZ Autres créances | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 230 030.00 | | 230 030.00 | 230 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 205.00 | 37 936.00 | 826 268.00 | 864 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 796.00 | 85 375.00 | 921 420.00 | 1 006 796.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DH Report à nouveau | 309 409.00 | 269 389.00 | | 309 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 576.00 | 40 020.00 | | 83 576.00 |
DL TOTAL (I) | 407 544.00 | 323 968.00 | | 407 544.00 |
DP Provisions pour risques | 101 570.00 | 104 830.00 | | 101 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 570.00 | 104 830.00 | | 101 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 582.00 | 1 979.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 589.00 | 103 627.00 | | 90 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 227.00 | 340 138.00 | | 308 227.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 10 303.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 305.00 | 469 089.00 | | 412 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 420.00 | 897 888.00 | | 921 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 305.00 | 469 089.00 | | 412 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 373.00 | | 1 545 373.00 | 1 545 373.00 |
FG Production vendue services | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 141.00 | | 1 598 141.00 | 1 598 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 29 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 16 372.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 16 372.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 642.00 | 7 406.00 | | 29 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 642.00 | 7 406.00 | | 29 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 242.00 | 8 966.00 | | -26 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 252.00 | 1 564 790.00 | | 1 655 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 676.00 | 1 524 769.00 | | 1 571 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 576.00 | 40 020.00 | | 83 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 580.00 | | 11.00 | 150 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 905.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 142 591.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | 11.00 | 8 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 744.00 | 6 696.00 | | 40 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 892.00 | 6 696.00 | | 38 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 831.00 | 14 588.00 | 17 849.00 | 104 831.00 |
6T Sur comptes clients | 73 431.00 | | 35 494.00 | 73 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 431.00 | | 35 494.00 | 73 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 261.00 | 14 588.00 | 53 343.00 | 178 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 589.00 | 53 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 475 614.00 | | | 475 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VP Divers | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 097.00 | 569 192.00 | 905.00 | 570 097.00 |
VW T.V.A. | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 724.00 | 409 724.00 | | 409 724.00 |