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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 584.00 | 205 932.00 | 835 652.00 | 1 041 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 846 167.00 | 1 089 850.00 | 1 756 317.00 | 2 846 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 442 879.00 | 3 218 980.00 | 6 223 898.00 | 9 442 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060 497.00 | 685 236.00 | 9 375 261.00 | 10 060 497.00 |
CF Disponibilités | 3 573 261.00 | | 3 573 261.00 | 3 573 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 719 348.00 | 685 236.00 | 13 034 112.00 | 13 719 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 162 227.00 | 3 904 217.00 | 19 258 010.00 | 23 162 227.00 |
CU Autres participations | 5 555 127.00 | 1 923 198.00 | 3 631 929.00 | 5 555 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 10 000.00 | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 598.00 | | | 1 948 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 000.00 | | 1 244.00 |
DG Autres réserves | 7 624 448.00 | 7 624 448.00 | | 7 624 448.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 945.00 | -1 412 016.00 | | -1 034 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630 544.00 | 377 072.00 | | 9 630 544.00 |
DL TOTAL (I) | 18 182 968.00 | 6 600 503.00 | | 18 182 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 866.00 | 32 511.00 | | 53 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 041.00 | 557 663.00 | | 1 075 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 258 010.00 | 7 158 166.00 | | 19 258 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 637.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 240 079.00 | 1 047 403.00 | | 13 240 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 240 079.00 | 1 047 403.00 | | 13 240 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148 391.00 | 904 636.00 | | 2 148 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148 630.00 | 904 636.00 | | 2 148 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 091 448.00 | 142 767.00 | | 11 091 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 744 481.00 | 2 183 705.00 | | 14 744 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 937.00 | 1 806 633.00 | | 5 113 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630 544.00 | 377 072.00 | | 9 630 544.00 |