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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 131.00 | | 948 131.00 | 948 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912 853.00 | 1 070 661.00 | 2 842 192.00 | 3 912 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 201.00 | 1 559 642.00 | 8 326 559.00 | 9 886 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 364 554.00 | 437 751.00 | 11 926 803.00 | 12 364 554.00 |
CF Disponibilités | 2 627 222.00 | | 2 627 222.00 | 2 627 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 027 599.00 | 437 751.00 | 14 589 847.00 | 15 027 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 913 799.00 | 1 997 393.00 | 22 916 407.00 | 24 913 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 400.00 | | | 596 400.00 |
CU Autres participations | 5 025 216.00 | 488 980.00 | 4 536 236.00 | 5 025 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 598.00 | 1 948 598.00 | | 1 948 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | 1 244.00 | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 7 624 448.00 | 7 624 448.00 | | 7 624 448.00 |
DH Report à nouveau | 8 418 459.00 | -1 034 945.00 | | 8 418 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 186.00 | 9 630 544.00 | | 2 898 186.00 |
DL TOTAL (I) | 20 904 078.00 | 18 182 968.00 | | 20 904 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 179.00 | 621 495.00 | | 1 736 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 53 866.00 | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 938.00 | 399 680.00 | | 262 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 328.00 | 1 075 041.00 | | 2 012 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 916 407.00 | 19 258 010.00 | | 22 916 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 328.00 | 1 075 041.00 | | 2 012 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736 179.00 | 621 495.00 | | 1 736 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 152 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 702.00 | 13 240 079.00 | | 2 451 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 904.00 | 2 148 630.00 | | 770 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680 798.00 | 11 091 448.00 | | 1 680 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 495.00 | 14 744 481.00 | | 5 543 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 309.00 | 5 113 937.00 | | 2 645 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898 186.00 | 9 630 544.00 | | 2 898 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 442 879.00 | | 1 499 953.00 | 9 442 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056 631.00 | 9 886 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 631.00 | 9 886 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442 879.00 | | 1 499 953.00 | 9 442 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 898 500.00 | 162 500.00 | 354 380.00 | 10 898 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685 236.00 | 211 080.00 | 458 565.00 | 685 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904 217.00 | 245 705.00 | 2 152 529.00 | 3 904 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904 217.00 | 245 705.00 | 2 152 529.00 | 3 904 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 245 705.00 | 2 152 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 769.00 | 147 769.00 | | 147 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 948 131.00 | 596 400.00 | | 948 131.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 179.00 | 1 736 179.00 | | 1 736 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 954.00 | 632 223.00 | 351 731.00 | 983 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 328.00 | 2 012 328.00 | | 2 012 328.00 |