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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | 2 124.00 | 3 571.00 | 5 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 020 371.00 | | 4 020 371.00 | 4 020 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 103 985.00 | 1 618 539.00 | 5 485 446.00 | 7 103 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 654 503.00 | 2 353 745.00 | 16 300 758.00 | 18 654 503.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 019 409.00 | 945 518.00 | 10 073 891.00 | 11 019 409.00 |
CF Disponibilités | 173 258.00 | | 173 258.00 | 173 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 193 150.00 | 945 518.00 | 10 247 632.00 | 11 193 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 847 653.00 | 3 299 263.00 | 26 548 391.00 | 29 847 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
CU Autres participations | 7 517 315.00 | 733 082.00 | 6 784 233.00 | 7 517 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 598.00 | 1 948 598.00 | | 1 948 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 13 899 420.00 | 12 725 728.00 | | 13 899 420.00 |
DH Report à nouveau | 8 418 459.00 | 8 418 459.00 | | 8 418 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 203.00 | 1 173 692.00 | | 59 203.00 |
DL TOTAL (I) | 24 340 068.00 | 24 280 865.00 | | 24 340 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 253.00 | 1 425 537.00 | | 1 996 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | 44 646.00 | | 68 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 070.00 | 96 144.00 | | 143 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 322.00 | 1 574 628.00 | | 2 208 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 548 391.00 | 25 855 493.00 | | 26 548 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 322.00 | 1 574 628.00 | | 2 208 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996 253.00 | 1 425 537.00 | | 1 996 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 267.00 | 2 975 683.00 | | 500 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 267.00 | 1 912 802.00 | | 500 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 11 751.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 248.00 | 5 634 818.00 | | 2 000 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 044.00 | 4 461 126.00 | | 1 941 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 203.00 | 1 173 692.00 | | 59 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909 152.00 | | 4 063 823.00 | 15 909 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | 868 472.00 | 18 648 808.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | 868 472.00 | 18 654 503.00 | 450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | 2 779.00 | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 906 236.00 | | 4 061 044.00 | 15 906 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 1 477.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 1 477.00 | | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 631 729.00 | 84 315.00 | 97 505.00 | 1 631 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 115 408.00 | 339 102.00 | 508 991.00 | 1 115 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 756.00 | 561 880.00 | 606 496.00 | 3 341 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341 756.00 | 561 880.00 | 606 496.00 | 3 341 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 561 880.00 | 606 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 020 371.00 | | 4 020 371.00 | 4 020 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 253.00 | 1 996 253.00 | | 1 996 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 991.00 | 7 620.00 | 4 020 371.00 | 4 027 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 322.00 | 2 208 322.00 | | 2 208 322.00 |