| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | 5 274.00 | 421.00 | 5 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 097 411.00 | | 4 097 411.00 | 4 097 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 747 594.00 | 2 056 479.00 | 5 691 116.00 | 7 747 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 827 693.00 | 3 072 680.00 | 14 755 014.00 | 17 827 693.00 |
BZ Autres créances | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 699 319.00 | 403 024.00 | 10 296 294.00 | 10 699 319.00 |
CF Disponibilités | 2 268 996.00 | | 2 268 996.00 | 2 268 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 009 168.00 | 403 024.00 | 12 606 144.00 | 13 009 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 836 861.00 | 3 475 704.00 | 27 361 158.00 | 30 836 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 214 366.00 | | | 4 214 366.00 |
CU Autres participations | 5 860 038.00 | 1 010 927.00 | 4 849 110.00 | 5 860 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 598.00 | 1 948 598.00 | | 1 948 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 13 974 575.00 | 13 958 623.00 | | 13 974 575.00 |
DH Report à nouveau | 8 418 459.00 | 8 418 459.00 | | 8 418 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 424.00 | 15 952.00 | | 841 424.00 |
DL TOTAL (I) | 25 197 444.00 | 24 356 020.00 | | 25 197 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 292.00 | 1 994 215.00 | | 1 694 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | 64 937.00 | | 31 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 622.00 | 88 251.00 | | 437 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 713.00 | 2 147 638.00 | | 2 163 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 158.00 | 26 503 659.00 | | 27 361 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 713.00 | 2 147 638.00 | | 2 163 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694 292.00 | 1 994 215.00 | | 1 694 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 049.00 | 1 331 060.00 | | 1 215 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 024.00 | 534 740.00 | | 402 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 026.00 | 796 320.00 | | 813 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 482.00 | -25 980.00 | | 265 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 810.00 | 4 126 663.00 | | 3 295 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 386.00 | 4 110 711.00 | | 2 454 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 424.00 | 15 952.00 | | 841 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 425 901.00 | | 1 107 575.00 | 19 425 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705 783.00 | 17 821 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705 783.00 | 17 827 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420 206.00 | | 1 107 575.00 | 19 420 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 1 251.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 1 251.00 | | 4 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250 493.00 | | 194 014.00 | 2 250 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 551.00 | 211 646.00 | 136 172.00 | 327 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623 559.00 | 271 226.00 | 424 355.00 | 3 623 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623 559.00 | 271 226.00 | 424 355.00 | 3 623 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 271 226.00 | 424 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 097 411.00 | 4 097 411.00 | | 4 097 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 292.00 | 1 694 292.00 | | 1 694 292.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 220.00 | 4 255 220.00 | | 4 255 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 713.00 | 2 163 713.00 | | 2 163 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |