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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | 2 787.00 | 1 713.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 6 720.00 | 9 181.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 768.00 | 84 817.00 | 81 952.00 | 166 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 759.00 | 94 324.00 | 107 436.00 | 201 759.00 |
BT Marchandises | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 207 231.00 | | 207 231.00 | 207 231.00 |
CF Disponibilités | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 091.00 | | 487 091.00 | 487 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 850.00 | 94 324.00 | 594 527.00 | 688 850.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 476.00 | 34 169.00 | | 44 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 993.00 | 10 306.00 | | 15 993.00 |
DL TOTAL (I) | 69 269.00 | 53 276.00 | | 69 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 902.00 | 108 118.00 | | 80 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 382.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 594.00 | 311 538.00 | | 339 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 158.00 | 75 003.00 | | 94 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 13 919.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 257.00 | 508 959.00 | | 525 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 527.00 | 562 235.00 | | 594 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 255.00 | 428 667.00 | | 473 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 560.00 | | 1 577 560.00 | 1 577 560.00 |
FG Production vendue services | 572 754.00 | | 572 754.00 | 572 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 314.00 | | 2 150 314.00 | 2 150 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GE Autres charges | | | 206 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 242.00 | 32 834.00 | | 34 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 701.00 | 199 379.00 | | 206 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 5 626.00 | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 5 626.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 1 268.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | 1 268.00 | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | 4 358.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | -1 584.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 891.00 | 2 081 571.00 | | 2 162 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 898.00 | 2 071 264.00 | | 2 146 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 993.00 | 10 306.00 | | 15 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 594.00 | 339 594.00 | | 339 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 292.00 | 28 290.00 | 52 002.00 | 80 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 824.00 | | | 178 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 393.00 | 257 303.00 | 13 090.00 | 270 393.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 257.00 | 473 255.00 | 52 002.00 | 525 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 937.00 | 24 152.00 | | 22 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 928.00 | 20 799.00 | | 21 928.00 |
ST Autres comptes | 134 952.00 | 138 384.00 | | 134 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 772.00 | 73 486.00 | | 76 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | 324.00 | | 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 348.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 302.00 | 25 500.00 | | 24 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 236.00 | 411 514.00 | | 431 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 940.00 | 275 588.00 | | 295 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 342.00 | 232 993.00 | | 234 342.00 |