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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 682.00 | 4 966.00 | 3 716.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 118.00 | 20 923.00 | 8 194.00 | 29 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 550.00 | 25 890.00 | 13 660.00 | 39 550.00 |
BT Marchandises | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 376 490.00 | | 376 490.00 | 376 490.00 |
CF Disponibilités | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 229.00 | | 538 229.00 | 538 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 779.00 | 25 890.00 | 551 890.00 | 577 779.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 359.00 | 60 469.00 | | 77 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | 16 890.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 114 221.00 | 86 159.00 | | 114 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 322.00 | 52 889.00 | | 23 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 8 850.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 074.00 | 370 654.00 | | 315 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 784.00 | 109 604.00 | | 92 784.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 7 162.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 668.00 | 549 159.00 | | 437 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 890.00 | 635 318.00 | | 551 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 456.00 | 525 837.00 | | 437 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 074.00 | 315 074.00 | | 315 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 322.00 | 23 110.00 | 212.00 | 23 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 452.00 | 334 452.00 | | 334 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 204.00 | 379 954.00 | 250.00 | 380 204.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 668.00 | 437 456.00 | 212.00 | 437 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 666.00 | 25 566.00 | | 26 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 157.00 | 34 120.00 | | 33 157.00 |
ST Autres comptes | 133 226.00 | 153 276.00 | | 133 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 213.00 | 86 142.00 | | 47 213.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | 455.00 | | 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 384.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 544.00 | 26 950.00 | | 28 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 498.00 | 557 871.00 | | 505 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 620.00 | 402 257.00 | | 356 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 979.00 | 273 993.00 | | 217 979.00 |